Главной задачей любого трейдера на рынке Форекс является получение прибыли. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимо уметь анализировать исторические данные с целью определения будущего трендового направления. Пакет стандартных инструментов, входящий в состав торгового терминала «MetaTrader», позволяет эффективно провести анализ ценового тренда.
Понятие «технического анализа» на валютной бирже Форекс
«Техническим анализом Форекс» называется метод исследований, позволяющий составлять прогнозы будущих ценовых движений актива на основе исторических данных по этому активу. Проведение технического анализа служит основой для принятия правильных (прибыльных) решений. Технический анализ позволяет определить точки входа в позицию и фиксирования прибыли.
Классификация инструментов трейдера для проведения теханализа
Инструменты технического анализа делятся на такие группы:
- Графические. Для прогнозирования будущей цены при помощи данных инструментов, необходимо умение строить, находить и анализировать графические модели на тренде (к примеру, вымпел, голову и плечи, веер Фибоначчи и другие);
- инструменты аппроксимации и фильтры. Суть данных инструментов заключается в следовании за трендом или его опережении с помощью компьютерных программ, базирующихся на математических расчетах таких Ряд Фурье;
- Циклы. Рынок Форекс, как известно, отличается своей цикличностью. Иными словами, то, что происходило в прошлом, повторяется в настоящем. Ярким примером данных инструментов является волновая теория Эллиота.
Линейные инструменты
Линейные инструменты теханализа представлены набором линий: вертикальной, горизонтальной и трендовой.
Вертикальные линии служат хорошим ориентиром начала новой торговой сессии и меткой выхода важных новостных сводок.
Горизонтальные линии позволяют провести на тренде ценовой канал (линию поддержки и сопротивления). Пробитие ценой данных уровней – знак смены тенденции на рынке Форекс.
Трендовые линии позволяют провести оценку сформировавшейся тенденции. Некоторые трейдеры строят данные линии под углом. Считается, что, чем выше градус угла, тем сильнее тренд. Тренд под углом в 45° – сильно направленная тенденция.
Канальный анализ на Форекс
Канальный анализ Форекс можно провести с помощью теории Фибоначчи или канала линейной регрессии.
Канал Фибоначчи, как говорилось в прошлой статье, состоит из уровней поддержек и сопротивления, пробития которых дают четкие сигналы на покупку/продажу валюты.
Регрессионный линейный канал состоит из параллельных линий (всего 3 линии) (см. рис. 1). Средняя линия – цена рыночного равновесия. Любые, даже малейшие, отклонения верх или вниз от данной линии свидетельствуют об активности «быков/медведей» на рынке Форекс. Кроме регрессионного канала, трейдеры применяют на практике равноудаленный канал, построенный на основе двух параллельных линий по максимальным/минимальным точкам закрытия свечей.
Инструменты технического анализа Ганна, Фибоначчи и Эллиота
Инструменты Ганна представлены:
Более подробно о методах Ганна Вы можете узнать здесь.
Суть инструментов практически одинакова: главной линией является отрезок, проведенный под углом в 45° к осям Х и Y (времени и стоимости). Если тренд находится НАД данной линией, то тенденция восходящая, ПОД линией – нисходящая.
Веер Фибоначчи показывают уровни поддержки/сопротивления, а также ценовой коррекции на рынке Форекс. (см. рис. 2).
Инструменты Фибоначчи
Инструменты Эллиота являются базисом волнового анализа в «MetaTrader». В меню «Вставка» представлены импульсная и корректирующая волна. Импульсная волна позволяет проанализировать направленный тренд, а корректирующая – проследить за «откатом» с целью торговли против тренда.
Фигуры технического анализа и прочие инструменты
Кроме основных инструментов теханализа, существуют и вспомогательные - фигуры теханализа. В большинстве случаев, такие фигуры применяются для обозначения важных пометок на графике и позволяют улучшить общую картину визуализации.
Фигуры технического анализа форекс
Технические индикаторы
Индикаторы можно рассматривать в качестве основных инструментов для проведения теханализа. Исходя из рекомендаций профессионалов, самыми эффективными являются: «Mоving Avеragе» (вычисляет среднее ценовое значение за определенный промежуток времени), «Bollinger Bands», «MACD», «RSI» (применяется для анализа перекупленности/перепроданности).
Индикаторы Технического Анализа
В любом случае, используя индикаторы и другие инструменты для проведения анализа на Форекс, не нужно зацикливаться на одном-двух. Важно научится объединять полученные показания для повышения эффективности при составлении прогноза.
