Дейтрейтинг — торговля на рынке Форекс, при которой открытая позиция закрывается внутри того же дня. От спекулянта требуется повышенное внимание, готовность внимательно следить за изменениями внутри торгового терминала, учитывать возможный рыночный шум, который бывает внутри одного дня. ТФ в большинстве случаев выбирается в диапазоне от M1 до H4. Позиции чаще всего закрываются вечером того же дня, но могут быть исключения из общего правила.
Преимущества
Для начала внутридневной торговли не нужен большой капитал, поскольку в каждой сделке прибыль может составлять всего несколько пунктов. Низкий уровень риска для каждой отдельно взятой сделки привлекает осторожных трейдеров.
Спекулянты выделяют другие преимущества:
- высокая прибыль в сравнении с альтернативными способами. Если сделка открывается с расчетом закрытия через месяц, стоимость неизбежно будет попадать в коррекцию. Таким образом значительную долю времени открытая позиция не работает на благо торговца. Хорошо, если за месяц цена пройдет 400 пунктов. Зато один день стоимость может пройти 100 пунктов. Идеальный способ хорошо заработать — череда прибыльных внутридневных сделок. Однако, надо быть готовым к убыточным. Реальный профит ниже ожидаемого, но все равно выше в сравнении со среднесрочными сделками. Обязательное условие — правильная организация торговли трейдером;
- свободное время. Трейдер самостоятельно определяет сколько и как он работает. В том числе, появляется возможность отказаться от нового внутридневного цикла, в то время как при открытой сделке на среднесрочных сроках необходимо постоянно следить за движением цены.
В целом, дейтрейдинг открывает возможность более значительного заработка.
Недостатки
К внутридневной торговле переходят опытные трейдеры. Слишком низкая предсказуемость движения цены становятся дополнительным фактором опасности. Можно ненароком слить бюджет.
Среди других недостатков выделяют:
- маленькие стоп-лоссы и профиты. Невозможно поставить слишком большой стоп. Во-первых, за день цена не успеет пройти слишком длинный путь, во-вторых, повышается опасность потери денег. Ряд игроков сообщает о психологическом давлении в связи с этой особенностью;
- время. Спекуляция внутри дня требует от игрока максимальной ответственности, готовности долго ждать подходящего момента для входа на рынок. Не каждый спекулянт готов долго сидеть перед монитором в ожидании момента;
- дисциплина. Торговля внутри дня сильно дисциплинирует. Трейдер учится контролировать эмоции. Только такой подход обеспечит высокую прибыль.
Пробовать свои силы во внутридневной торговле рекомендуется на демонстрационном или центовом счете.
Риски
Лимит риска — один из главных параметров во время внутридневной торговли. Обязательно требуется прекращение любой торговли в том случае, если спекулянт по итогам дня потерял свыше установленного лимита, который рассчитывается на основе имеющегося депозита. Азарт, попытки отыграться — верный способ потерять оставшийся бюджет.
Обязательно надо читать макроэкономическую статистику в календаре. Это стандартный инструмент трейдера, найти можно на сайте любого популярного брокера.
Как заработать
Для получения прибыли ищется пара с устойчивым трендом на внутридневном графике. Для поиска используются стандартные трендовые индикаторы. Главная опасность — ценовой шум. Поэтому новичкам рекомендуется использовать четырехчасовой ТФ, этого вполне достаточно, чтобы не учитывать несущественные колебания.
Ордер SELL STOP принимает значение ниже границы диапазона, а лосс — выше. Фиксировать желательно за два часа до конца торгов по времени Нью-Йорка. Затем вероятно появление коррекции, потери честно заработанной прибыли.
Ни в коем случае не следует получать профит от одной и той же пары больше одного дня подряд. Чаще всего это приводит к сливу бюджета.
Стратегии внутридневной торговли
Одна из самых известных стратегий — скальпинг, практика заключения множества низкоприбыльных сделок внутри одного торгового дня. По итогам получается высокая прибыль.
Основные особенности скальпинга:
- высокая доходность в рамках одного дня;
- высокий риск. От трейдера требуется максимальная концентрация внимания и дисциплинированность.
Для совершения прибыльных сделок выбираются рынки с высокой волатильностью. Ask и Bid находятся рядом. Следовательно, легко можно войти в сделку и выйти из нее.
Для нахождения удачных позиций используются индикаторы, средства технического анализа. Встречаются популярные MACD, Alligator и другие.
Поскольку сделки низкодоходные, то и рисков в каждом конкретном случае немного. Обычно лосс ставится на 3 пункта меньше существующей цены актива, а профит — на 9 выше. Хороший скальпер должен уметь контролировать свой азарт, уметь останавливаться в момент совершения череды плохих сделок.
Одна из выгодных стратегий внутри скальпинга называется Bamboni. Для работы используется 6 индикаторов:
- Paramon Scalp;
- EAtrend using i_trend;
- Signal Bars 6;
- Fractals;
- Fisher Yur4ik;
- SMA (100) и SMA (200).
Все инструменты используются с одним графиком, ставится ТФ M15. Допускается играть и на повышение, и на понижение.
Длинная позиция открывается если:
- Eatrend показывает пересечение зеленой полосы красной;
- линия SMA (100) находится выше, чем SMA (200);
- график при этом находится в пересечении со SMA (200).
Допускается создание коротких сделок, если условия зеркально противоположны.
Трейд на новостях
Новости влияют на стоимость актива. Но не во всех сферах влияние одинаковое. Для игры на рынке Forex отбираются новости по степени их важности, затем выбираются валютные пары.
Основные правила новостного трейда:
- новости насчет доллара хорошо влияют на цену евро;
- новости о другой валюте хорошо влияют на цену в долларах.
После определения пар следует ждать новостей. Приблизительно за пять минут до публикации открывается два отложенных ордера. Sell и Buy устанавливаются на расстоянии от 5 до 10 пунктов. Точное расстояние зависит от степени волатильности рынка и от стиля игры спекулянта.
После выхода новости рынок мгновенно приходит в движение. Стоимость идет вверх, вниз либо стоит на месте. Если актив растет, следует покупать, если падает — продавать. В третьем случае лучше не делать ничего, удалить оба ордера.
Технический анализ
Применение технического анализа для внутридневной торговли требует просмотра огромного количества графиков. Результат — снижается количество заключенных сделок. Зато повышается их качество.
Лучше всего выявлять трендовые фигуры на графике. Они бывают всего двух типов:
- продолжение тенденции. Флаг, треугольник, вымпел;
- разворот. Голова и плечи, Двойные вершины, блюдце, перевернутое блюдце и т. п.
Новичкам лучше сосредоточиться на поиске треугольников. Они легко опознаются, их легко расшифровать.
Восходящий треугольник:
- верхняя граница опознается как линия сопротивления;
- нижняя — поддержки.
Если случилось преодоление верхней границы, можно покупать. Нисходящий треугольник зеркально отражает описанную выше фигуру.
Если говорить о разворотной фигуре, стоит отметить двойную вершину. Фигуру легко опознать:
- восходящая тенденция встречает сопротивление;
- происходит тест цены, при этом дважды;
- цена актива идет вниз.
Встречаются также тройные вершины. В них цена трижды тестирует уровень, но затем отправляется назад. Продавать следует после пробоя поддержки.
Двойное дно — фигура, зеркально противоположная двойной вершине. Сигналы к покупке также зеркально противоположны.
VSA-анализ
Стратегия, до сих пор не пользующаяся популярностью. Ключевой фактор — объем торгов. Если объемы растут, вслед за ними идет цена. Это сигнал к покупке. Зеркально противоположная ситуация — сигнал к продаже.
VSA-анализ прекрасно себя чувствует на волатильных рынках. Если волатильность низкая, лучше отказаться от такой стратегии. Слишком высок риск получить рыночный шум вместо понятных сигналов.
Заключение
Для успешного дейтрейдинга выбираются волатильные торговые сессии. Обязательно надо следить за новостями даже в том случае, если спекулянт предпочитает другую стратегию. Выход важных известий может сильно скорректировать цену актива.
Входить на рынок чаще всего следует возле уровней поддержки и сопротивления. Каждая отдельно взятая сделка может принести небольшую прибыль, зато в конце месяца получается солидный доход.
Внутридневная торговля не рекомендуется новичкам в мире трейдинга. Также она требует повышенной способности к концентрации и внимания к деталям.