Свинг-трейдинг — стратегия выявления вероятного направления цены и торговля на основе полученной информации. Обычно используются среднесрочные таймфреймы, хотя иногда позиции могут держаться открытыми больше двух недель.
Основы торговли на колебаниях
Стратегия основывается на:
-
Техническом анализе. Анализируется текущая ситуация, исторические примеры движения цен.
-
Волатильности рынка, уровень которого отдельно анализируется. На рынках с высокой волатильностью надо иметь большое кредитное плечо. Особенно если торгуется актив на больших таймфреймах.
Опытными спекулянтами торговля на колебания называется самой чистой формой трейдинга.
Главная цель — получение небольшой, но регулярной прибыли в течении дня после проведения технического анализа и открытия сделки. Опытные спекулянты могут практически не смотреть на торговый экран после входа по тренду. Новичкам рекомендуется контролировать процесс чтобы при необходимости закрыть сделку.
Начало свинг-трейдинга
Для торговли используется циклическое движение цен. Тип рынка значения не имеет. Он может быть медвежьим, бычьим или диапазонном. Главный секрет — раннее вовлечение в сделку чтобы полностью использовать рыночный импульс.
Обязательно фиксируются:
-
Точка входа и триггер. Главный элемент прибыльной торговли на колебаниях.
-
Стоп. Устанавливается спекулянтом.
-
Тейк. Устанавливается спекулянтом, размер зависит от особенностей рынка.
Задача трейдера — грамотное выявление существующих закономерностей для получения прибыли.
Торговля на колебаниях на примере уровней поддержки и сопротивления
Если спекулянт использует поддержку и сопротивление в качестве индикатора, стоп-лосс устанавливается приблизительно на 10 пунктов ниже поддержки. Можно ориентироваться на прошедший минимум и максимум для восходящей и нисходящей тенденции соответственно.
Вход располагается приблизительно от 50 до 10 пунктов уровня поддержки. Профит устанавливается по желанию спекулянта на основе изучения движения цены. В среднем он ставится на уровне от 80% до 95% движения к достигнутому ранее уровню сопротивления.
Торговец решает входить в сделку или нет на основе движения цены актива около уровня поддержки. Если рыночный импульс уменьшается, а волатильность падает, следует идти к фиксации прибыли. Таким образом спекулянт всегда имеет в распоряжении готовый инструмент для фиксации дохода.
Преимущества и недостатки свинг-трейдинга
При грамотном использовании стратегии спекулянт получает высокую прибыль. Это главный довод в пользу торговли на колебаниях.
Среди других преимуществ:
-
Границы. Правильное исполнение стратегии гарантирует раннее закрытие убыточных позиций;
-
Плыть по течению. Ряд других стратегий предлагает трейдеру бороться с рынком. Торговля на колебаниях использует естественное движение цены актива. Главная задача — четкое выявление положения рынка в момент входа сделки и потенциального выхода из нее;
-
Низкие стопы. Если абстрагироваться от совсем маленьких таймфреймов, свинг-трейдинг отличается самыми маленькими стоп-лоссами. Получается более высокая защита каждой отдельной позиции в сравнении с другими стратегиями;
-
Высокие возможности. Спекулянт дополнительно находит возможности получить прибыль, поскольку речь идет о среднесрочных таймфреймах.
Ни одна финансовая стратегия не может похвастаться отсутствием недостатков. Свинг-трейдинг требует внимания к деталям:
-
Коэффициент попадания. Маржа для стопов слишком маленькая, ее порой не хватает для приобретения нового импульса через откат рыночного времени. Это обратная сторона надежности и защищенности инвестиций. Больше вероятность закрытия позиция и потери средств.
-
Непредсказуемость. Технический анализ может выдать один результат, но рынок поведет себя иначе. Этот недостаток присутствует везде, где используется технический анализ.
-
Ценовые разрывы. Иногда они идут против позиции, что приводит к потере инвестиций.
Примеры стратегий
Любая стратегия свинг-трейдинга в конечном счете зависит от используемого индикатора. MACD кроссовер — один из самых популярных. Стратегия использует направление и разворот тенденции. В индикаторе всего две линии.
На нуле находится линия сигнала, в то время как скользящего среднего показывает состояние рынка. Всякий раз во время пересечения спекулянт может войти в рынок и открыть сделку. Быки радуются появлению креста на восходящей стороны, медведи — зеркально отображенному.
Уровни Фибоначчи знакомы всем трейдерам. С его помощью выявляются уровни поддержки и сопротивления. Известно, что цена на Форекс склонна к частичному возвращению обратно перед возвращением к движению по тренду. Уровни отката называются уровнями Фибоначчи и имеют числовое выражение. Это процент от движения рынка на 61.8%, 23.6% и 38.2%. эти уровни следует использовать в качестве базы для входа на рынок.
Правильное использование руководства позволит получить существенную прибыль.