Торговля на колебаниях: преимущества и особенности

Свинг-трейдинг — стратегия выявления вероятного направления цены и торговля на основе полученной информации. Обычно используются среднесрочные таймфреймы, хотя иногда позиции могут держаться открытыми больше двух недель.

Основы торговли на колебаниях

Основы торговли на колебаниях

Стратегия основывается на:

  1. Техническом анализе. Анализируется текущая ситуация, исторические примеры движения цен.

  2. Волатильности рынка, уровень которого отдельно анализируется. На рынках с высокой волатильностью надо иметь большое кредитное плечо. Особенно если торгуется актив на больших таймфреймах.

Опытными спекулянтами торговля на колебания называется самой чистой формой трейдинга.

Главная цель — получение небольшой, но регулярной прибыли в течении дня после проведения технического анализа и открытия сделки. Опытные спекулянты могут практически не смотреть на торговый экран после входа по тренду. Новичкам рекомендуется контролировать процесс чтобы при необходимости закрыть сделку.

Начало свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг пример

Для торговли используется циклическое движение цен. Тип рынка значения не имеет. Он может быть медвежьим, бычьим или диапазонном. Главный секрет — раннее вовлечение в сделку чтобы полностью использовать рыночный импульс.

Обязательно фиксируются:

  1. Точка входа и триггер. Главный элемент прибыльной торговли на колебаниях.

  2. Стоп. Устанавливается спекулянтом.

  3. Тейк. Устанавливается спекулянтом, размер зависит от особенностей рынка.

Задача трейдера — грамотное выявление существующих закономерностей для получения прибыли.

Торговля на колебаниях на примере уровней поддержки и сопротивления

Торговля на колебаниях на примере уровней поддержки и сопротивления

Если спекулянт использует поддержку и сопротивление в качестве индикатора, стоп-лосс устанавливается приблизительно на 10 пунктов ниже поддержки. Можно ориентироваться на прошедший минимум и максимум для восходящей и нисходящей тенденции соответственно.

Вход располагается приблизительно от 50 до 10 пунктов уровня поддержки. Профит устанавливается по желанию спекулянта на основе изучения движения цены. В среднем он ставится на уровне от 80% до 95% движения к достигнутому ранее уровню сопротивления.

Торговец решает входить в сделку или нет на основе движения цены актива около уровня поддержки. Если рыночный импульс уменьшается, а волатильность падает, следует идти к фиксации прибыли. Таким образом спекулянт всегда имеет в распоряжении готовый инструмент для фиксации дохода.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

При грамотном использовании стратегии спекулянт получает высокую прибыль. Это главный довод в пользу торговли на колебаниях.

Среди других преимуществ:

  • Границы. Правильное исполнение стратегии гарантирует раннее закрытие убыточных позиций;

  • Плыть по течению. Ряд других стратегий предлагает трейдеру бороться с рынком. Торговля на колебаниях использует естественное движение цены актива. Главная задача — четкое выявление положения рынка в момент входа сделки и потенциального выхода из нее;

  • Низкие стопы. Если абстрагироваться от совсем маленьких таймфреймов, свинг-трейдинг отличается самыми маленькими стоп-лоссами. Получается более высокая защита каждой отдельной позиции в сравнении с другими стратегиями;

  • Высокие возможности. Спекулянт дополнительно находит возможности получить прибыль, поскольку речь идет о среднесрочных таймфреймах.

Ни одна финансовая стратегия не может похвастаться отсутствием недостатков. Свинг-трейдинг требует внимания к деталям:

  1. Коэффициент попадания. Маржа для стопов слишком маленькая, ее порой не хватает для приобретения нового импульса через откат рыночного времени. Это обратная сторона надежности и защищенности инвестиций. Больше вероятность закрытия позиция и потери средств.

  2. Непредсказуемость. Технический анализ может выдать один результат, но рынок поведет себя иначе. Этот недостаток присутствует везде, где используется технический анализ.

  3. Ценовые разрывы. Иногда они идут против позиции, что приводит к потере инвестиций.

Примеры стратегий

Торговля на колебаниях и MACD кроссовер

Любая стратегия свинг-трейдинга в конечном счете зависит от используемого индикатора. MACD кроссовер — один из самых популярных. Стратегия использует направление и разворот тенденции. В индикаторе всего две линии.

На нуле находится линия сигнала, в то время как скользящего среднего показывает состояние рынка. Всякий раз во время пересечения спекулянт может войти в рынок и открыть сделку. Быки радуются появлению креста на восходящей стороны, медведи — зеркально отображенному.

Уровни Фибоначчи знакомы всем трейдерам. С его помощью выявляются уровни поддержки и сопротивления. Известно, что цена на Форекс склонна к частичному возвращению обратно перед возвращением к движению по тренду. Уровни отката называются уровнями Фибоначчи и имеют числовое выражение. Это процент от движения рынка на 61.8%, 23.6% и 38.2%. эти уровни следует использовать в качестве базы для входа на рынок.

Правильное использование руководства позволит получить существенную прибыль.

Была ли статья полезной?: 
Голосов еще нет