Японские свечи знакомы большинству современных трейдеров, которые ориентируются на графический анализ рынка. Спекулянты оказали должное доверие свечам благодаря информативности сведений и наглядности графических изображений. Правильное использование японских свечей открывает торговцу возможность прогнозировать дальнейшее поведение рынка и определять настроение основных игроков.
Фундаментальные особенности японских свечек
Свечи представляют собой один из видов линии цен, а дополнительно — интервальный график с целью наглядного изображения движения цен определенного актива. Под ним может пониматься все что угодно: фиатные деньги, криптовалюта, ценные бумаги, сырье и многое другое. Если что-то активно торгуется на бирже, движение котировок может быть наглядно отображено с помощью японских свечек.
Трейдер получает график, который объединяет в себе данные от интервальных и линейных колебаний. Каждый элемент наглядно изображает диапазон изменения стоимости актива за определенное время. Методы технического анализа позволяют спекулянту получить дополнительную информацию от японских свечей.
Информация от свечей
Свечи дают трейдеру большой объем информации одновременно. Среди основных данных:
- Стоимость открытия (Open). Трейдер видит сколько стоил актив в момент формирования новой свечки.
- Локальные экстремумы колебания стоимости актива. Речь идет как о верхнем экстремуме, так и о нижнем. Это минимум (low) и максимум (high), который достигал актив на конкретной свечке.
- Стоимость закрытия. Трейдер видит сколько стоил актив в момент закрытия конкретной свечки.
Основную информацию о свече дает ее тело — пространство, которое видит трейдер между ценой открытия и закрытия. Информацию в наглядной форме дает цвет тела свечки. Белый цвет говорит о том, что актив растет и закрылся по большей стоимости в сравнении с ценой актива. Черный цвет говорит о прямо противоположном явлении.
Локальные экстремумы можно посмотреть по теням: о максимуме говорит верхняя тень, о минимуме — нижняя.
Данные о цене
Свечки показываются на определенном таймфрейме, который выбирается трейдером самостоятельно. Если речь идет о M15, значит раз в 15 минут свечка открывается, потом закрывается, а затем процесс начинается по новой, поскольку продолжаются торги.
Информация, полученная от нескольких свечек на определенном ТФ сравнивается с линейным графиком. Если учесть сведения от теней, трейдер в избытке получает данные для дополнительного анализа рынка.
Отметим, свеча формируется на графике на глазах у трейдера. В момент рождения все свечки полностью нейтральны, выглядят как линия. В дальнейшем она направится в ту или другую сторону, но трейдеры еще не знают куда пойдет цена актива.
На рынке постоянно сталкиваются быки и медведи, от того, кому принадлежит сила, зависит дальнейшее направление движения цены.
Доминирование покупателей и продавцов
Если на рынке доминируют покупатели, цена актива растет, трейдеры видят формирование бычьей свечки. О доминировании быков говорит большое тело свечки.
Отметим отсутствие четкой границы, когда тело «большое» и «небольшое». Трейдер определяет на глаз. Иногда небольшое тело говорит о слабом давлении покупателей. Положение встречается во время формирования новой тенденции, либо коррекционного разворота.
Если на рынке доминируют продавцы, трейдер видит медвежью свечку. Выглядит она как зеркальная противоположность бычьей.
Тени
Помимо локальных экстремумов, обильную информацию спекулянту предлагают тени. Нижняя тень небольшого размера, такое же тело и более внушительная тень сверху говорит о том, что покупатели одно время пробовали доминировать. Эту информацию показывает тень сверху.
Но потом верх взяли медведи, цена направилась вниз, на исходную позицию, иногда — еще ниже. Поэтому в итоге видно медвежье изображение.
Как читать графическую информацию
Рынок хорошо иллюстрируется как поле борьбы между покупателями и продавцами. Цена актива зависит от того, кто доминирует на рынке. Если предположить ситуацию доминирования покупателей, цена актива растет из-за малого предложения. Если предположить противоположный сценарий, цена падает из-за дефицита платежеспособного спроса.
Сила рыночного движения зависит от дисбаланса между продавцами и покупателями. Если покупателей больше, чем продавцов, цена возрастает до тех пор, пока продавцы не решатся избавиться от актива на предложенных условиях. Если доминируют продавцы, цена падает до тех пор, пока покупатели не решатся приобрести товар на предложенных условиях. Японские свечи избавляют спекулянта от необходимости анализировать рыночное соотношение сил между быками и медведями, об этом скажет тело предложенного инструмента.
Размер хвоста говорит о силе отскока от уровня или соотношение между быками и медведями на конкретном рынке. Отметим, что бычье тело с длинной тенью может говорить о том, что хотя свечка бычья, но медведи сильнее. Перед трейдером информация о развороте тенденции, либо просто о переходе доминирования к другой стороне на рынке.
Спекулянту надо использовать весь массив предложенных данных для определения рыночной ситуации. Нет необходимости запоминать определенные свечные паттерны. Достаточно понимать механику рынка и уметь читать свечные графики, которые дают спекулянту достаточно информации для высокого дохода.
Итог
Свечной анализ открывает спекулянту возможность хорошо заработать. Для этого надо понимать механику работы рынка, это важнее простого заучивания конкретных паттернов. Если спекулянт не умеет читать и анализировать свечные графики, скорее всего, он проиграет.
Доходные сделки заключаются только теми, кто понимает и чувствует поведение рынка.