Фундаментальный анализ Лукойл

Акции Лукойл заняли почетное третье место на Московской Бирже уступив только Газпрому и Сбербанку. Весь 2018 год компания демонстрировала впечатляющий рост. В отдельные моменты стоимость акции почти дошла до 540 рублей, хотя стартовая цена была чуть выше 300.

Чтобы провести фундаментальный анализ Лукойл следует учитывать ее деятельность в России и на международном уровне.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 1

Фундаментальный анализ Лукойл и ее деятельность в России.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 2

Российская Федерация — основная сфера интересов компании. 88% запасов и 83% добычи ресурсов приходится именно на РФ. При этом компания полностью контролирует всю производственную цепочку.

Контроль над производственной цепочкой означает независимость производителя от других компаний.

Лукойл объявляет об усовершенствовании технологии производства и добычи полезных ископаемых. Это безусловный плюс, поскольку позволяет не сокращать объемы добытых углеводородов и исследовать новые запасы.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 3

Эта политика отражается на выручке и чистой прибыли. Первый показатель постоянно растет на протяжении более 10 лет. Так, если в 2006 году выручка не дотягивала до 2 миллионов рублей, то сейчас она больше 5 миллионов. Чистая прибыль находится приблизительно на одном, но стабильном уровне. Это объясняется вложением в новые технологии, эффект от которых наступит спустя некоторое время.

Международный уровень.

Лукойл присутствует в 12 государствах мира помимо России. Особое место занимает работа с иракскими месторождениями нефти Западная Курна 2, а также деятельность в Венесуэле, Кот-д'Ивуаре и других странах.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 4

Из всех этих государств приходят тревожные вести для российских компаний. Политические кризисы потенциально способны лишить компанию как месторождений, так и рынков сбыта с иностранными рынками рабочей силы.

В других государствах, где присутствует Лукойл ситуация лучше, однако их значение ниже, чем одна Венесуэла — государство, которое контролирует большинство мировых нефтяных запасов.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 5

Перспективы Лукойла не самые радужные. Впрочем, если политический кризис в Венесуэле разрешится в интересах российских компаний, Лукойл получит значительный бонус и акции голубой фишки вырастут.

Игроки, которые привыкли к рисковым сделкам могут обратить внимание на этот финансовый инструмент.

Фундаментальный анализ Лукойл изображение 6

Резюме.

Некоторые плюсы заставляют обратить внимание на Лукойл. Среди основных преимуществ:

  • Постоянный рост нераспределенной прибыли.
  • Постоянный рост выручки.
  • Постепенное проникновение на иностранные рынки.

Можно добавить другие преимущества. Однако, у компании присутствует серьезный минус — долговые обязательства. Значительную часть денег Лукойл тратит на погашение собственных долгов.

В целом, финансовый инструмент привлекательный. Покупка акций гарантирует прибыль при долгосрочной стратегии инвестирования и может предложить высокую прибыль в краткосрочной.

Результат зависит преимущественно от деятельности компании на мировом рынке.

Средняя: 5 (2 оценок)

Tradexperts.ru в социальной сети вконтакте Tradexperts.ru в социальной сети Google+ Tradexperts.ru в социальной сети Facebook Tradexperts.ru в социальной сети Twitter Tradexperts.ru на Youtube