Уровни спроса и предложения с формальной точки зрения — это невидимые горизонтальные линии на графике, к которым стремится цена на каждом этапе торгов между импульсами. Успех трейдера во многом зависит от умения определять уровни спроса и предложения, основывая на этом решение о моменте входа на рынок валютных пар. Дело в том, что объективную информацию трейдеру дают только два источника — цена и торговый объем. Все остальное, включая индикаторы — это частная интерпретация, которая может оказаться ошибочной. Основное искусство заключается в правильном определении уровней спроса и предложения, а также соотношения между спросом и предложением на Форекс.
Что такое уровень спроса и предложения на Форекс
Трейдеры в принятии решений руководствуются поведением цен на валютные пары. Его определяет соотношения спроса и предложения. Если спрос больше, то последует рост цены, если преобладает предложение, то надо ждать снижения. Рассчитывая уровень спроса/предложения, а также тренды цены-объема в каждый момент трейдинга можно успешно совершать сделки. Новички на рынке Форекс часто путают уровни спроса и предложения (воображаемые линии на графике Форекс) с таким понятием, как уровни поддержки и сопротивления, обозначаемым S/R.
Формирование спроса происходит там, где количество покупателей больше, чем продавцов. Предложение складывается там, где ситуация развивается противоположным образом. Там, где покупатели и продавцы создают максимальный дисбаланс, будет формироваться уровень спроса/предложения. В рассматриваемой зоне сильнее всего проявляется активность банков и наиболее крупных участников торгов. Уровни поддержки и сопротивления образуют вершины экстремумы цены или свингов. Они тесно связаны с понятием зоны событий.
Важность определения уровней Форекс объясняется тем, что:
- они помогают предсказать направление тренда;
- здесь стоит ожидать разворот цены;
- уровни спроса и предложения показывают активность крупных игроков;
- торговля от них дает хорошую прибыль;
- риск минимален;
- уровни помогают определить точку для входа;
- тут часто размещают стоп-лосс.
С другой стороны, уровень поддержки дает представление о цене и пределе, в рамках которого наиболее сильны позиции Buy. Его определяют по двум минимумам на графике. Уровень сопротивления образуют цены, где доминируют позиции Sell. Они проходят через максимумы графиков. При большом количестве позиций уровни могут остановить, а также развернуть тренд.
Перетекание уровней Форекс
Тенденции движения цены зависят от силы тренда. При определенных условиях он может пробить уровни спроса и предложения как в сторону роста, так и в сторону падения. Разворот цены происходит именно на подходе к уровню. Трейдеры внимательно следят за этим и наибольшее количество сделок приходится именно на момент пробития уровня и разворота цен.
Опытные участники торгов на Форекс определяют близость разворота на восходящий или нисходящий тренд по следующим признакам:
- текущие цены приблизились либо к уровню предложения, либо к уровню спроса;
- на графике появилась японская свеча или аналогичный технический индикатор;
- объем сделок значительно увеличился.
При пробитии уровня S/R цена может вернуться к более раннему уровню. Однако такие игроки рынка, как «быки» могут снова толкнуть цены на повышение. В противоположной ситуации цену толкают вниз «медведи». Такая ситуация носит название «ретест уровня». Это стандартный элемент торговых стратегий. Однако надо понимать, что уровни сопротивления и поддержки это только часть всего диапазона цен, они не дают точной оценки ситуации. Чтобы узнать точную цену надо рассматривать зоны спроса и предложения.
Что показывают уровни спроса и предложения
По уровням спроса и предложения Форекс можно определять настроение участников торгов. В определенный момент интерес к активу падает, количество сделок уменьшается, тогда говорят о замирании тренда. Цена в такие моменты достигает уровней спроса или предложения. Такую ситуацию называют «перепроданностью» или «перекупленностью». Это неудобный момент для входа на рынок.
Рынок может оживиться, если между «быками» с одной стороны и «медведями» с другой достигнут временный баланс цен. Установившиеся уровни спроса и предложения в такой ситуации указывают на графике, куда двинется тренд. Направление зависит от причин остановки рынка. Для этого надо визуально найти зоны, где очевидно импульсное движение цены — свечи. Зона спроса располагается влево и вниз, продолжаясь до ценовой впадины, аналогично определяем зону предложения в направлении влево и вверх до ближайшего пика. При росте цен следует активность спроса, при падении — предложения.
Таким путем на графике ограничивают уровни спроса и предложения. Однако для успешной торговли на валютных парах этого не достаточно. Трейдеры должны определять силу отмеченного уровня. Она определяется исходя из объема — торговой активности игроков рынка в каждый момент трейдинга. Чем выше объемы, тем сильнее отмеченная зона. Важно учитывать количество подходов цены к уровню.
