Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле - рыночная биржа.
Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.
Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.
Торговые системы, будь то платные или бесплатные, предлагают свои, усреднённые прогнозы, основанные на общедоступной информации.
Инструменты анализа котировок
Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:
- Фундаментальный анализ;
- Технический анализ.
Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.
Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке - это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ рынка - это кит, подобный теоретической физике. В своей работе такой анализ использует глобальную информацию из реального мира:
- Экономическую ситуацию в странах;
- Глобальные политические процессы;
- Уровень безработицы и дохода населения;
- Валовый внутренний продукт;
- И многое другое.
Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.
Технический анализ
Данный вид анализа стоит ближе к чистой математике или инженерной задаче. Его цель - собрать информацию о паттернах движения курса и экстраполировать их в будущее, сформулировать правила движения графика, понятные даже компьютерному алгоритму. Именно технический анализ используется в автоматической торговле, где важна скорость реакции на подвижки графика и хладнокровие.
Трейдер, использующий данный вид анализа, активно использует в своей работе историю торговли. Рыночные тенденции могут быть не видны на первый взгляд, в ежедневной торговле, а движения графика могут выглядеть хаотичными и непредсказуемыми. Но стоит только раздвинуть временные рамки - и тренды проявляются, как узор на поверхности, а выводы из них подчиняются математическим законам.
Выбор вида анализа
И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.
Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.
К тому же, ретроактивность технического анализа и его сосредоточенность на истории делает его уязвимым перед внезапными событиями реального мира - войной или революцией, обрушивающей валюту одной страны, или экономическим бумом, политическим союзом, раздувающим курс валюты другой страны.
Фундаментальный анализ требует постоянного слежения за реальными событиями, но человеческий мир зачастую ведёт себя иррационально, что приводит аналитика-фундаменталиста в ловушку. Из данной ловушки нелегко выбраться, так как фундаментальный анализ не способен давать надёжные прогнозы в краткосрочной перспективе.
Залог успеха и стабильного дохода - это понимание основных законов рынка и применение их на практике.
