Каждая успешно закрытая сделка - это не только удача, но и результат напряженной работы трейдера или даже целой команды профессионалов. Опытные специалисты способны с удивительной точностью предсказывать колебания рынка, не используя при этом математических или технических уловок. Однако, что насчет рядовых трейдеров?
Фундаментальный анализ - как понять рынок?
Торговля по индикаторам проста и понятна даже для новичка. Все предельно просто: умный компьютер анализирует ситуацию и на основании заложенных в программу математических выкладок прогнозирует возможное поведение графика в ближайшем будущем. Это очень удобно для небольших сделок внутри дня и приносит небольшой, но стабильный доход.
С другой стороны, значительные колебания курса машина предсказать не в силах. Более того, начинающий трейдер может многое потерять, вложившись в заведомо убыточную валюту или акции. Невероятно, но точный математический расчет ошибается довольно часто.
Дело в том, что рынок формируется за счет действий живых людей, склонных испытывать эмоции и порой быть крайне необъективными. Так уж повелось, что финансисты довольно чувствительно реагируют на внешние условия. Это и создает те самые "скачки" на графиках, к появлению которых не было никаких предпосылок. Попытка предугадать реакцию участников мировой торговли на изменения внешних условий и есть тот самый фундаментальный анализ.
Суть процесса хорошо выражает его второе название, распространенное среди трейдеров: торговля по новостям. С виду все тривиально - желающий получить прибыль прислушивается к происходящим в мире экономики событиям и открывает сделки исходя из сделанных выводов.
Новости, кстати, условно можно разделить на несколько типов:
- О ключевых ставках ЦБ. Крайне влиятельное событие - изменение ключевой ставки. Повышение говорит о небывалом росте экономики государства, повышении цен и нестабильности валюты. В случае понижения ситуация диаметрально противоположная. Такие новости ожидаются трейдерами с большим нетерпением и затрагивают немалое число сегментов рынка.
- О словах влиятельных людей. Главы Центробанков, транснациональных корпораций, синдикатов и т.д. Не стоит недооценивать влияние одного человека на рынок, когда за ним стоят огромные активы.
- О прогнозах от ведущих специалистов и не только. Немало впечатлительных трейдеров ведется не только на объективную оценку ситуации, но и прислушивается к эмоциональным, волнительным речам прогнозистов. Ничем не подтвержденный слух о скором крахе валюты может в мгновение ока запустить лавину продаж.
- Об изменении потоков капитала. Больше денег в государстве - крепче валюта!
- О товаропотоке. Если какая-либо страна внезапно теряет рынок сбыта своей продукции, то это весомый для трейдера повод напрячься. Возможно, стоит вывести активы с "тонущего корабля"?
С экономическими новостями на первый взгляд все понятно. Исчерпывается ли этим фундаментальный анализ? Конечно же нет! Существует немало факторов, которые влияют на экономику, не имея к ней прямого отношения. Политические интриги, конфликты, изменение границ помогают или губят торговлю. Стихийные бедствия, акции протестов и беспорядки истощают экономику государств, дестабилизируют национальную валюту. Научные открытия укрепляют авторитет страны. Продолжать можно до бесконечности.
Помимо разовых сделок, грамотные трейдеры всегда оценивают, где хранить средства на длительной перспективе. Надежность валюты оценивается еще по нескольким индикаторам:
- Уровень безработицы - не должен быть слишком высоким.
- Инфляция.
- ВВП - чем он выше, тем крепче экономика страны.
Чем более полной экономической картиной владеет трейдер, тем прибыльней его торговля.
Реакция рынка: что это и как не дать себя обмануть.
Если бы люди были насквозь рациональны и лишены воображения, то торговля по новостям была бы весьма прибыльным делом для новичков. В реальности все далеко не так.
Прогнозы - лишь возможные ожидания аналитиков, которые далеко не всегда оправдываются. К тому же, никто не любит проигрывать. Крупные игроки способны заставить рынок среагировать на положительную новость так, что доверчивые трейдеры разом лишатся своих активов.
Торговый план и разумный подход - главное орудие успешной торговли. Без полномасштабного анализа текущей экономической ситуации в мире, трейдер рискует раз за разом полагаться лишь на удачу. Главная цель фундаментального анализа - не кидаться сломя голову за новыми событиями, а выработать грамотную стратегию, основываясь на реакциях рынка от переменчивых внешних условий.
