Начинающие трейдеры до последнего выдерживают позицию, стараясь выйти хотя бы в ноль, закрывают ее преждевременно и имеют упущенную прибыль, пропускают удачный момент выхода. Хотите свести такие ситуации к минимуму? Действуйте по стратегии выхода из позиции Forex для начинающих. Мы разберем основные сигналы для выхода из позиции и научим работать с вспомогательными инструментами терминала.
Stop Loss и Take Profit: как работать с ограничителями?
Stop Loss — вид отложенного биржевого приказа, с помощью которого вы даете команду продать или купить актив автоматически при достижении установленной отметки цены. Проще говоря, когда трейдер устанавливает stop-loss, он говорит: «Я рассчитываю, что сделка принесет прибыль, но если что-то пойдет не так, я хочу ограничить убытки. Я готов потерять на сделке N пунктов. Биржа, продай от моего лица N активов, если цена достигнет отметки N.»
Take-profit работает полностью противоположно. Трейдер дает бирже команду закрыть позицию при достижении определенной прибыли. В идеале take-profit должен приходиться на момент начала коррекционного движения. Фактически, стратегию выхода с использованием ордеров можно назвать стратегией заданного математического ожидания.
Обратите внимание! Stop-loss должен быть в 2-3 раза ниже take-profit. Таким образом, одна прибыльная сделка перекроет несколько убыточных. Трейдер останется в плюсе. Если хотите брать не количеством, а качеством сделок, можно устанавливать stop-loss и take-profit на примерно одинаковые значения.
Использование stop-loss и take-profit очень удобно, но неправильно просто установить их и ждать, пока сделка закроется с прибылью или убытком. Воспринимайте эти показатели в качестве подстраховки. Отдавайтесь им полностью только тогда, когда не можете прослеживать позицию в реальном времени.
Стратегия выхода по скользящему stop-loss
Скользящий стоп, он же трейлинг-стоп, представляет собой stop-loss, который двигается за ценой на предустановленном расстоянии. Например, на расстоянии 100 или 200 пунктов. Он не является фиксированным значением, как в предыдущем примере. Рассмотрим его использование на простых цифрах.
Трейдер открыл позицию на покупку, когда цена одной единицы актива составляла 1000 рублей, и установил скользящий stop-loss на расстояние 100 пунктов от цены (для удобства представим, что 1 пункт равняется 1 рублю). Вскоре цена актива возросла до 2000 рублей, stop-loss возрос вместе с ней. Теперь он составляет не 900 рублей, как при предыдущей цене, а 1900.
Достигнув отметки в 2000 рублей, цена актива начала активно падать и остановилась на отметке 900 рублей. Сделка трейдера оказалась прибыльной. На отметке 1900 рублей сработал скользящий stop-loss. Если бы он установил обычный stop-loss, сделка была бы убыточной.
Выход из сделки с помощью скользящего stop-loss уже больше подходит для автоматизации. Помните только, что при отдельной установке трейлинг-стопа, stop-loss подтянется только после прохождения заданного расстояния в сторону получения прибыли. Нельзя оставлять ставку без внимания до этого момента. Рискуете потерять весь депозит, если цена пойдет не в ту сторону.
Поэтапный выход из позиции: извлекаем прибыль маленькими порциями
Метод поэтапного выхода можно комбинировать со стратегией, которую мы разобрали выше. Используйте его тогда, когда не уверены, что цена будет и дальше двигаться в нужном направлении. Стратегия заключается в следующем:
Откройте позицию, дождитесь предполагаемого пика цены, установите скользящий stop-loss, снимите часть прибыли, чтобы гарантированно сделать сделку безубыточной. Дальше остается только расслабиться и ждать.
С точки зрения теории игр, подход поэтапного выхода полностью невыгоден в сравнении с другими описанными стратегиями. Он уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза. Зачем тогда его использовать? Ключевое достоинство стратегии заключается в том, что с трейдера снимается психологическое напряжение. Не нужно недооценивать фактор давления на начальном этапе.
Простые сигналы на закрытие позиции: как понять, что пора выходить?
Мы узнали, как установить stop-loss и take-profit, разобрали понятие скользящего stop-loss, упомянули поэтапный метод закрытия позиции. Теперь мы знаем, как правильно выходить, но вопрос «Когда?» остается открытым. Вот ключевые сигналы, свидетельствующие о необходимости закрыть позицию:
- уровни поддержки и сопротивления. Вы уже знаете, что каждый тренд сопровождается коррекционным движением. Так вот, устанавливать stop-loss и take-profit нужно именно на подходе графика к этим границам. В этот момент можно прекращать торги или переходить на короткую/длинную позицию, отличную от той, которую занимали раньше;
- начало бокового движения. Вы никогда достоверно не знаете, куда пойдет график цены при флэте, — безопаснее будет просто применить стратегию закрытия позиции. Исключение составляют ситуации, когда ваша стратегия предусматривают торговлю на флэте. Например, та же Rubber Band;
- вход в зону перекупленности и перепроданности. Обращайте внимание на индикатор Stochastic, позволяющий определить, находится ли рынок в состоянии перепроданности или перекупленности. Это при выходе значения за рамки трендового канала. В отличие от прокола трендовой линии, состояние перепроданности или перекупленности возникает только тогда, когда прокол проходит в направлении движения тренда.
Это все стратегии закрытия позиции, которые могут использоваться трейдерами-новичками для снижения рисков и максимизации прибыли. Используйте эти техники и делитесь своими любимыми стратегиями в комментариях. Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить новые материалы по торговле на Forex для начинающих.