Стратегия «3 Bar Buy/Low Set Up»

Уже более 200 лет на валютном рынке свечной анализ продолжает оставаться одним из самых популярных. Придуманный японцами, его эффективность подтверждается по сей день, и поэтому среди трейдеров он пользуется особым спросом. Свечные модели являются сочетанием рыночных баров от 1 до 5 штук, прогнозирующие дальнейшее рыночное движение.

Очень часто трейдеры отдают предпочтение одному конкретному виду анализа движения рынка, это или объемы или свечной анализ, или же индикаторы и иные стратегии. Однако, согласно практике, использования одного вида анализа неэффективно, поэтому многие стратегии содержат в себе несколько индикаторов, призванных закрывать слабые стороны друг друга.

Ознакомимся подробно с одной из классических и прибыльных торговых стратегий под названием «3 Bar Buy/Low Set Up».

Инструменты стартегии

Главными инструментами в ней выступают свечи и индикаторы. «3 Bar Buy/Low Set Up» предполагает использование двух видов индикаторов:

  • Индикатор ADX, период 14. Здесь необходимо поставить уровень 25 (-DX обозначен красным цветом, +DX зеленым).
  • ЕМА(50) - экспоненциальная скользящая средняя, период 50.

Рассмотрим более подробно используемые инструменты:

  • Индекс среднего направленного движения- ADX, помогающий сосчитать трендовую силу.Значение ADX находится обычно в диапазоне от 0 до 50. Высокое значение показателя означает, что тренд сильный, низкое значение указывает на слабый характер тренда. Хотя ADX сам не дает точных сигналов, однако его очень удобно использовать для подтверждения полученных сигналов. Наибольшую эффективность ADX дает в сочетании с другими индикаторами.
  • Скользящая средняя может уверенно претендовать на звание одной из основных технических инструментов, которые применяются на валютном рынке. В настоящее время значительная часть рекомендуемых индикаторов содержат в том или ином виде скользящую среднюю. ЕМА является не только инструментом, предназначенным для сглаживания цены, реакция ЕМА на изменение цены довольно быстрая. Именно по этой причине ЕМА так известен у трейдеров, ведущих внутридневные торги. Забивать голову формулами не имеет смысла, так как существующие сейчас технические индикаторы в автоматическом порядке вычисляют скользящую среднюю.

Правила стартегии

Для открытия сделки по стратегии «3 Bar Buy/Low Set Up», а также осуществления операции на покупку, следует придерживаться следующих 5 пунктов:

  • Первым делом надо установить, что на рынке наблюдается северное движение. Чтобы удостовериться в движении вверх, необходимо посмотреть на текущую цену, которая должна пребывать выше ЕМА(50). ADX тем временем должен фигурировать выше уровня 25. Помимо этого, условием является и пересечение +DI -DI снизу вверх.
  • После нужно дождаться коррекции. Важно образование трех нисходящих свечей, идущих друг за другом. При этом минимальное значение каждой свечи должно быть ниже предыдущей. Сигнальной свечой будет выступать последняя.
  • Как только сигнальная свеча будет сформирована, следует поставить отложенный ордер на покупку. Цена отложенного ордера будет выше максимального значения свечи на 3 или 4 пункта.
  • Для ограничения вероятных потерь stop loss целесообразно разместить на 3 или 4 пункта ниже минимального значения сигнальной свечи.
  • Take-profit лучше всего поставить на самом высоком уровне.

Для максимизации прибыли уместно применение трейлинг-стопа, переместив stop-loss в безубыточную область.

Условия для операций на продажу обратные: в первую очередь следует удостовериться, что тренд имеет нисходящий характер. Тренд будет считаться южным тогда, когда цена будет располагаться ниже средней EMA 50. Расположение ADX должно быть выше уровня 25, а -DX должен переходить +DX снизу вверх.

После этого надо дождаться коррекции. Важно, чтоб образовались 3 свечи восходящего характера, которые будут следовать одна за другой, при этом максимальное значение последующей свечи должно превышать максимальное значение предыдущей.

Вслед за этим нужно поставить отложенный ордер. Его цена должна быть на 3 или 4 пункта ниже минимального значения сигнальной свечи.

Take-profit и stop-loss ставим вышеупомянутым способом.

Любой трейдер должен знать, что какой бы эффективной не была используемая стратегия, всегда работать прибыльно она не может. Именно поэтому необходимо в работе использовать систему управления капиталом. Подавляющая часть трейдеров лишь на 50-60% принимают правильные решения относительно последующего развития рыночной ситуации. В торговых стратегиях эта вероятность учтена. Они разрабатываются так, чтоб потенциальная прибыль на каждый доллар, который трейдер может потерять, составляла 1.5–2 доллара. Таким образом, трейдеру всего лишь нужно установить какую часть депозита он будет использовать в сделке.

Есть большое количество книг о рынке форекс, где советуется, чтоб риск каждой сделки составлял не больше чем 2-5% от всего капитала. Однако надо заметить, что риск опытных трейдеров в каждой сделке составляет всего 0.25-2% от размера депозита.

К примеру, если ваш капитал составляет 20 000 USD, и вы приняли решение в каждой операции рисковать на 2%, что составит 400 USD, то в качестве очередной задачи выступит подсчет объема открываемых сделок. В случае, если торги ведутся одним лотом, то максимальный stop-loss составит 40 пунктов. В большинстве торговых стратегий используется больший stop-loss . Вследствие этого следует сократить объем позиций. К примеру, если надо поставить защитный ордер на расстоянии 100 пунктов, то 0.4 лота это самое большее, что вы можете открыть. Регулирование объема сделки, а следовательно и наибольшего риска, может обеспечить полную уверенность в том, что без депозита вы не останетесь.

Голосов еще нет
Tradexperts.ru в социальной сети вконтакте Tradexperts.ru в социальной сети Google+ Tradexperts.ru в социальной сети Facebook Tradexperts.ru в социальной сети Twitter Tradexperts.ru на Youtube